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发布时间:2022-02-10 19:42

  原标题:【银河机械鲁佩/范想想】行业周报丨2022新春伊始,持续看好制造升级大趋势下机械设备行业投资机会

  上周为春节假期前最后一周,上周机械设备指数下跌4.74%,沪深300指数下跌17.99%,创业板指下跌11.41%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第13位。剔除负值后,机械行业估值水平23.9(整体法)。上周机械行业涨幅前三的板块分别是风电设备、锂电设备、光伏设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是油气开发设备、工程机械、风电设备。

  展望2022年,我们认为,这一轮机械设备制造业的投资机会依然将来源于与制造业投资相关的板块,特别是符合时代发展趋势的科技&能源下的制造升级。另外,中国从制造大国走向制造强国的过程中需要一批小而美的隐形冠军企业的支撑。我们认为,挖掘科技、能源以及专精特新优质个股依然是2022年机械设备行业投资主线。

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  光伏设备:2021年新增光伏装机53GW,同比增长10%,2022年关注TOPCON、HJT项目进展。据国家能源局披露,2021年全国光伏新增装机54.88GW。据光伏协会预测,2025年全球光伏新增装机将达到270-330GW,5年复合增速达到22.4%。光伏成为主力能源的背后是不断的降本增效,而降本增效的核心是技术迭代,其中设备是关键环节,因此设备弹性更高。碳中和大势下光伏产业链各环节需求不断释放,同时在降本提效的带动下,硅片、电池片、组件各环节具备持续扩产动力,加速落后产能淘汰与出清,扩大优势产能规模,抢夺盈利窗口期。此外,快速技术更迭缩短设备生命周期,使得光伏设备行业体现出较强成长属性。

  换电设备:1月18日,宁德时代旗下时代电服在线上举行首场发布会,发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案,行业内也在积极布局换电站,根据目前各家公布的计划,除去合作重复数据,据不完全统计,到2025年国内的新建换电站至少超过2万座。

  持续看好制造升级大趋势下机械设备行业的投资机会,重点投资方向为科技、能源、专精特新三条主线,推荐细分板块包括光伏设备、新能源汽车产业链相关新兴设备类投资机遇,以及机械设备专精特新隐形冠军类企业。光伏设备相关标的:晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、金博股份、天宜上佳等。新能源汽车产业链相关新兴设备类投资机遇建议关注换电设备,相关标的瀚川智能、博众精工、山东威达等。专精特新重点推荐新锐股份。

  本文摘自报告:《【银河机械】行业周报_机械行业_2022新春伊始,持续看好制造升级大趋势下机械设备行业投资机会 》

  机械组组长,伦敦经济学院经济学硕士,曾供职于华创证券。2016年新财富最佳分析师第五名,IAMAC中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师第三名,2017年新财富最佳分析师第六名,首届中国证券分析师金翼奖机械设备行业第一名,2019年WIND金牌分析师第五名,2020年中证报最佳分析师第五名,金牛奖客观量化最佳行业分析团队成员。

  机械行业分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入银河证券研究院。曾获奖项包括日本第14届机器赛团体第一名,FPM学术会议Best Paper Award。曾为新财富机械军工团队成员。

  未来6-12个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)相对于基准指数(交易所指数或市场中主要的指数)

  推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。

  谨慎推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。

  回避:指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。