福建睿能科技股份有限公司2021年度报告摘要
发布时间:2022-03-28 08:06

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本210,862,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(含税)。

  本次利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

  注:经中国证券监督管理委员会核准,公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567万股,并于2017年7月6日在上海证券交易所上市。

  公司针织及缝制设备等电控系统行业的上业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料;下业是针织及缝制机械设备整机生产行业,包括横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等。

  针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件,已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。

  纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置,针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;袜机主要用于生产棉袜及;手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。

  2021年,我国纺织机械行业,生产经营稳健恢复,国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势,行业主要经济指标回升明显。据国家统计局统计,2021年1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额为77.02亿元,同比增长38.38%,两年平均增长14.58%。2021年1-12月,673家规模以上纺织机械企业实现营业收入948.97亿元,同比增长27.28%,以2019年1-12月为基期计算,两年平均增长7.61%。

  在“双循环”发展格局之下,国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。国内纺织行业的产业持续升级、海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求,纺织行业对装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板,实现可持续发展的关键。

  2021年针织机械市场总体表现较好,但平稳运行的压力依然存在。横机行业全年经济运行呈现较大波动,全年产销量基本恢复至2019年同期水平。上半年,行业经历了阶段性复苏。一方面,由于东南亚等地疫情发展,毛衫、鞋材产品部分订单回流国内;另一方面,智跑式纱嘴、耙式牵拉等新技术的推广使用,进一步提高了横机的织造效率与质量,促进了设备的更新换代。下半年,随着市场趋于新的饱和,横机产销量有所回落。当下,横机全成型技术正进一步开发及完善,引领行业技术升级。据中国纺织机械协会统计,横机2021年销量约91,000台,同比增加116.7%。另据中国海关统计,我国横机2021年出口金额为24,274.5万美元,同比增加30.2%。

  缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机,属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛,除纺织服装行业外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密,因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性,为我国轻工业的重要构成部分。

  全年来看,我国缝制机械行业经济持续保持恢复性中高速增长态势,生产、出口、效益等指标均全面恢复到疫情前水平。据国家统计局数据显示,2021年1-12月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速26.8%,较上半年下降7.6个百分点,高于同期全国工业规上企业9.6%的均值,行业生产依然呈现持续复苏态势,增势逐步放缓。

  2021年1-12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入371.97亿元,同比增长46.03%;实现利润总额24.48亿元,同比增长45.07%;营业收入利润率6.58%,同比下降0.66%。亏损企业27家,同比下降40.00%,亏损额6,571万元,同比下降60.65%。

  公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑、人机界面、物联网网关等,上业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料;主要下业涵盖:3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

  我国工业自动化伴随着改革开放起步,经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网,2020年我国工业自动化市场规模为2,057亿元,同比增长9.9%。工业自动化控制产品应用范围广泛,几乎遍及所有工业领域,在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制产品,市场潜力巨大。

  目前,我国工业自动控制系统制造行业仍由外资主导,但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。根据工控网数据,2010-2018年,国内工控行业本土企业市场占有率已经从27.10%增长至35.70%,国内工业自动化企业已基本结束野蛮式发展,竞争态势由低价规模竞争上升到技术竞争。

  伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。我国伺服系统市场以国外品牌占据主导,进口替代空间巨大。根据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2021)》,2020年我国伺服系统市场规模达到128亿元,同比增长33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进,以及国产伺服技术研发水平的不断提升,国产伺服系统进口替代的步伐将会加快,预计2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

  变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置,根据用途分为中低压和高压变频器。在碳中和等节能环保政策的指引下,预计未来一段时间内,变频器将在电力、冶金、煤炭、石油化工等领域,保持稳定增长,在市政、轨道交通、电梯等领域需求进一步增加,从而促进市场规模扩大。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》,2020年,我国低压变频器市场规模达到236亿元,同比增长11.8%。预计2023年低压变频器市场规模达到287.39亿元。

  可编程逻辑(PLC)作为智能制造与工业安全的大脑,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前,国内厂商主要偏向于OEM市场的中小型PLC,在中低端市场已占据较大的市场份额,在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下,国产PLC的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优化升级,进口替代进程加速,预计未来PLC的需求将保持高速增长。根据中国工控网《中国PLC市场研究报告(2021)》,2020年我国PLC市场规模达到124.3亿元,同比增长11.0%。

  IC产业链主要有三个环节,分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。

  IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产,由于资源和运营成本等原因的限制,其一般集中力量服务于少数战略性大客户,难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移,以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国IC分销行业日益发展壮大。

  公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。

  在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。根据WSTS统计,2021年全球半导体销售达到5,559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1,925亿美元,同比增长27.1%。

  2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。据海关统计,2021年中国进口集成电路6,354.8亿块,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿块,同比增长19.6%,出口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。

  随着我国能源的推进,“双碳”政策的加速落地,节能减排、绿色经济将成为未来发展的主旋律,公司将把握新机遇,推动IC产品分销业务应势开新。

  新能源汽车应用领域,中国汽车芯片应用的“国产替代”、实现产业链自主可控迫在眉睫。2021年全年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业绩增长提供支撑。

  据中国汽车工业协会数据统计,2021年新能源汽车全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,新能源汽车将在汽车行业中充当越来越重要的角色。据工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。随着国家进一步加速汽车产业的结构调整与转型升级,新能源汽车及其配套产业的发展再上台阶,汽车电子、储能芯片的需求将会同步增长,为公司未来业绩提供新增长点。

  工业控制产品应用领域,随着绿色技术标准强化,电机能效新国标提高了对电机能效的级别要求,这将直接推动工业控制设备的节能改造,带动电机芯片等核心器件的需求。公司将顺应工业控制领域自动化、智能化、效率化的趋势,实现公司业务的快速增长。

  消费电子产品应用领域,节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长,高能效的变频家电的渗透率稳步提升,根据中国科学院微电子研究所数据,国内家电芯片行业市场约500亿元人民币,本土化配套率仅5%,存量市场空间广阔。绿色、低碳、智能成为家电行业的新风向,家电芯片迎来配套机遇,继续保持良好的增长态势。

  公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销两大业务。在工业自动化领域,从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸,为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在IC产品分销领域,不断扩充互补性强、相互协同的产品线,为客户提供综合的应用解决方案。

  公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件,对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件,并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联,实现工厂的智能制造。

  公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备,是这些机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为针织、缝制机械设备整机厂商,提供个性化的控制系统解决方案,体现公司产品的核心附加值。

  公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等;缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统2021年国内市场占有率仍占据优势地位,其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。

  公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑、人机界面、物联网网关等,主要下业涵盖:3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

  公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC系列伺服电机;变频器以低压变频器为主,主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器;软起动器分为高压、低压软起动器,可编程逻辑主要包括X系列、UN系列;人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

  公司持续加大研发投入,丰富工业自动化控制产品的种类,聚焦细分行业,加强营销体系建设,巩固及开拓渠道伙伴的合作关系,为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制行业规模大,目前公司该业务处于投入期,发展潜力较大。

  公司以技术型分销为主、辅以供应链分销,是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品销售,为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。因此,公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发,有利于获得客户的批量订单需求,同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系,体现公司IC产品分销业务的核心价值。

  公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元件,包括微芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

  公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。

  公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业,工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等;消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向(EPS)和车载影音系统等。

  公司以客户需求为导向,自主研发为基础,形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户个性化要求,另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。

  公司建立了完善、严格的采购管理体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评,确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

  公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源,组织生产制造,确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。

  公司采用直销和经销相结合的销售模式,通过向客户提供专业、优质的产品,以及专业化的行业解决方案,实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局,搭建高素质营销和服务团队,打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

  公司向供应商下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速响应下游客户的IC产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

  公司以“技术支持+分销”的业务模式,销售IC产品,在IC产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段,为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。

  注:报告期内,公司实施2021年限制性股票激励计划,股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润981.25万元。剔除股份支付费用影响,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,549.68万元,较上年同期增加279.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,567.02万元,较上年同期增加774.30%。

  注:1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系收入变动、股份支付摊销费用以及年终考评年终奖增加等因素累计影响所致;

  2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系业务增长,电子元器件短缺以及供货周期延长,公司相应加大备货,导致购买商品支付的现金在第四季度大增所致。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度,公司实现营业收入208,536.64万元,同比上升39.30%,实现归属于上市公司股东的净利润8,568.43万元,同比上升240.44%。截止报告期末,公司总资产197,076.96万元,同比上升35.00%;归属于上市公司股东的净资产113,873.78万元,同比上升10.50%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年3月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年3月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会认为:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

  四、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

  六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所2021年度财务和内控审计费用为人民币133.00万元。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,没有违国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意提请公司股东大会审议。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为: 3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  十、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司监事会同意公司制定的《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》,上述规划符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制,增强公司分红的透明度,切实保护公众投资者的合法权益,符合公司实际经营情况及未来发展需要。

  十一、审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要,公司监事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保,福州睿能持股23.50%的少数股东平潭瑞虹,以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保,并提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项,上述银行授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的公告》。

  十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,公司监事会同意公司在预计额度内进行日常关联交易。本次日常关联交易定价依据同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计金额占同类业务比例较小,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)于2022年3月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“闽华兴所(2017)验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

  注:已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元,其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”,募集资金人民币15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”,仍有剩余的募集资金1,379.54万元。

  为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

  1、投资目的:提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

  2、投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  3、投资额度及期限:公司使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

  4、信息披露:公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

  5、现金管理收益的分配:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时,通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

  公司管理层将跟踪部分闲置募集资金进行现金管理的情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

  公司内部审计部负责全面检查公司部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计部分闲置募集资金进行现金管理事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的规定,并履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意提请公司股东大会审议。

  公司监事会完美真人-首页核查后,发表意见如下:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,没有违国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意提请公司股东大会审议。

  1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第三届董事会第十五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。

  2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合睿能科技和全体股东的利益。

  《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体内容如下:

  公司董事会同意2022年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

  公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

  公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

  公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

  公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经2022年3月25日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2022年3月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年4月12日一4月13日的上午9:00一11:30、下午14:30一16:30到公司证券部登记。

  (二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

  (三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。

  通讯地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部;联系电话, ;传真。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润85,684,321.36元;2021年度母公司实现净利润43,444,777.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2021年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金4,344,477.73元后,当年度可分配利润为39,100,299.54元,加上调整后年初未分配利润196,631,136.62元,扣除实施2020年度利润分配现金分红10,061,660.00元,2021年末实际可供股东分配的利润为225,669,776.16元。

  2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为210,862,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(含税)。

  本年度公司现金分红数额人民币27,412,086.00元(含税)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润人民币85,684,321.36元的比率为31.99%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  2022年3月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

  公司独立董事就公司2021年度利润分配预案出具了事前同意函,表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:《公司2021年度利润分配预案》符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2021年度利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

  公司监事会核查后,发表意见如下:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

  公司2021年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应,预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要。本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施,请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

  根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及其子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年度共计提资产减值损失(含信用减值损失)2,245.02万元,具体情况如下:

  本次计提资产减值准备,将减少公司2021年度利润总额2,245.02万元,扣除所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润1,775.11万元,相应减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益1,775.11万元。

  公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次计提资产减值准备的事项,无需提请公司股东大会审议。

  公司董事会审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项,并同意提请公司董事会审议。

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

  公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保。截至本公告披露日,公司没有为福州睿能提供担保。

  ●被担保人福州睿能2021年末资产负债率为71.71%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本事项应当提请公司股东大会审议。

  2022年3月25日召开的公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》,具体内容如下:

  (一)因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保,福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭瑞虹”),以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

  (二)在此额度内,由福州睿能根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以福州睿能和银行签订的授信合同为准)。上述银行授信额度不等同于福州睿能的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与福州睿能实际发生的融资金额为准。

  (三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项,由此产生的法律、经济责任全部由公司及福州睿能承担。

  8、经营范围:工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能控制系统集成;电子、通信与自动控制技术研究服务;对外贸易。

  7、经营范围:受托管理股权投资,提供相关的咨询服务(以上经营范围均不含金融、证劵、期货及财务相关服务)

  控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项,以福州睿能和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。